Річний звіт за 2011 рік
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершене будівництво | 020 | 0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 2637.300 | 2647.000 |
| Первісна вартість | 031 | 4219.900 | 4242.000 |
| Знос | 032 | 1582.600 | 1595.000 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0.000 | 0.000 |
| первісна вартість | 036 | 0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація | 037 | 0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 080 | 2637.300 | 2647.000 |
| II. Оборотні активи | |||
| Виробничі запаси | 100 | 89.700 | 79.400 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0.000 | 0.000 |
| Готова продукція | 130 | 44.300 | 0.500 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 50.200 | 48.600 |
| первісна вартість | 161 | 50.200 | 48.600 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0.000 | 0.000 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 2.400 | 9.000 |
| у тому числі в касі | 231 | 0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 186.600 | 137.500 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс | 280 | ||
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 667.500 | 667.500 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 2557.700 | 2557.700 |
| Резервний капітал | 340 | 0.000 | 0.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -445.400 | -455.500 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І | 380 | 2779.800 | 2769.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 2.000 | 7.600 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 7.000 | 7.100 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 550 | 4.200 | 0.000 |
| зі страхування | 570 | 9.300 | 0.00000 |
| з оплати праці | 580 | 20.90000 | 0.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.70000 | 0.10000 |
| Усього за розділом IV | 620 | 42.10000 | 7.20000 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.00000 | 0.00000 |
| Баланс | 640 | 2823.90000 | 2784.50000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці | 665 | 0.00000 | |
| Чисельність персоналу | 4 | ||
| ПІБ керівника | Кiхтенко Сергiй Олексiйович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Манiлова Раiси Дмитрiвна | ||
| Примітки: На 31.12.2011 року ПАТ не мав незавершеного будiвництва. Основнi засоби. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв - 4242,0 тис. грн. знос - 1595,0 тис. грн. Залишкова вартiсть - 2647,0 тис. грн. Основнi засоби вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi за вiдрахуванням зносу. Метод амортизацiї застосовано згiдно з дiючим податковим законодавством про оподаткування прибутку. Запаси На балансi вони вiдображаються за методом середньозваженої вартостi однорiдних запасiв. Собiвартiсть виробничих запасiв складається з цiн придбання, транспортно-заготовчих витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням. Собiвартiсть готової продуцiї та незавершеного виробництва складається з витрат пов'язаних з використанням сировини, матерiалiв, палива, енергiї, трудових ресурсiв, iнших витрат на виробництво продукцiї. Вартiсть запасiв на кiнець року становить -9,9 тис. грн., в тому числi виробничi запаси становлять - 79,4 тис. грн., Готова продукцiя - 0,5 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить - 48,6 тис. грн.. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить - 0 тис. грн. Грошовi кошти. ПАТ на 31.12.11 року грошових коштiв у нацiональнiй валютi - 9,0 тис. грн. В iноземнiй валютi - 0 тис. грн. Власний капiтал. Статутний фонд пiдприємства за станом на 31.12.2011 року становить 667460 грн., який подiлений на 2669840 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, форма iснування акцiй - бездокументарна. Випуск акцiй зареєстровано Запорiзьким Територiальним управлiнням ДКЦПФР (свiдоцтво № 60I08I1I11 вiд 28.04.2011 року). Розмiр Статутного фонду протягом року не змiнювався. Додатковий випуск акцiй Товариством не проводився. Станом на кiнець року у власностi держави акцiй немає. На кiнець звiтного року статутний капiтал становить 667,5 тис.грн. , додатковий капiпiтал становить - 2557,7 тис. грн. ( сума iндексацiї).Резервний капiтал - 0 тис.грн. Починаючи з 1992 року у зв'язку з iнфляцiєю на пiдприємствi проводилась iндексацiя вартостi основних фондiв, з механiзмом та iндексами, встановленими Постановами КМУ. Довгостроковы зобов'язання станом на 31.12.2011року - 7,6 тис.грн. Поточнi зобов'язання. На кiнець року пiдприємство кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги - 7,1 тис. грн.. Iншi поточнi зобов'язання - на 31.12.2011 року становить - 0,1 тис. грн. |
|||